Dieses E-Buch führt Sie durch den Devisenmarkt (Forex, FX oder Devisenmarkt), der ein globaler dezentraler Markt für den Handel von Währungen ist. Nach dem Lesen dieses Buches kannst du folgendes Konzept verstehen. Forex Trading Einführung Verständnis Währung in Forex-Markt Grundlegende Bedingungen des Devisenhandels Wie zu analysieren Währungspreise Technische Analyse Fundamentalanalyse Wenn zu handeln Wenn Sie irgendwelche Frage haben, Feedback oder Vorschlag schreiben Sie uns freundlich bei nmnhussain86gmail (, FX,),. . , Nmnhussain86gmail Technische Analyse ist wahrscheinlich das häufigste und erfolgreichste Mittel, um Handelsentscheidungen zu treffen und Forex - und Rohstoffmärkte zu analysieren. Die technische Analyse unterscheidet sich von der Fundamentalanalyse dadurch, dass die technische Analyse nur auf die Preiswirkung des Marktes angewandt wird und dabei grundlegende Faktoren ignoriert wird. Da fundamentale Daten oft nur eine langfristige oder verzögerte Prognose der Wechselkursbewegungen darstellen, ist die technische Analyse zum primären Instrument geworden, mit dem sie kürzere Kursbewegungen erfolgreich handeln und Stop-Loss - und Profit-Ziele setzen können. Die technische Analyse besteht in erster Linie aus einer Vielzahl von technischen Studien, die jeweils interpretiert werden können, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren oder die Marktrichtung vorherzusagen. Bitte besuchen Sie unsere Seite Technische Studien für eine detaillierte Beschreibung dieser Studien und deren Verwendung. Unterstützung und Widerstandsebenen Eine Anwendung der technischen Analyse, abgesehen von technischen Studien, ist die Ableitung von Unterstützung und Widerstand Ebenen. Das Konzept hier ist, dass der Markt dazu neigen wird, über seine Unterstützungsniveaus zu handeln und unterhalb seines Widerstandsniveaus zu handeln. Wenn ein Stütz - oder Widerstandsniveau gebrochen ist, wird der Markt dann voraussichtlich in dieser Richtung durchlaufen. Diese Niveaus werden durch die Analyse der Tabelle bestimmt und beurteilt, wo der Markt in der Vergangenheit ununterbrochene Unterstützung oder Widerstand gefunden hat. Zum Beispiel hat in EURAUSD ein Widerstandsniveau bei ca. 9015 Euro festgestellt. Mit anderen Worten: EURUSD hat sich wiederholt auf 0,9015 gestiegen, konnte sich aber nicht über diesen Punkt bewegen: Unterstützung und Widerstandsebenen Eine Anwendung der technischen Analyse, abgesehen von technischen Studien, liegt in der Ableitung von Unterstützung und Widerstand Ebenen. Das Konzept hier ist, dass der Markt dazu neigen wird, über seine Unterstützungsniveaus zu handeln und unterhalb seines Widerstandsniveaus zu handeln. Wenn ein Stütz - oder Widerstandsniveau gebrochen ist, wird der Markt dann voraussichtlich in dieser Richtung durchlaufen. Diese Niveaus werden durch die Analyse der Tabelle bestimmt und beurteilt, wo der Markt in der Vergangenheit ununterbrochene Unterstützung oder Widerstand gefunden hat. Zum Beispiel hat in EURAUSD ein Widerstandsniveau bei ca. 9015 Euro festgestellt. Mit anderen Worten: EURUSD hat sich wiederholt auf 0,9015 gestiegen, konnte sich aber nicht über diesen Punkt bewegen: Die Handelsstrategie wäre dann, EURUSD zu verkaufen, wenn es das nächste Mal in der Nähe von .9015 ist, mit einem Stopp, der knapp über 9015 liegt , Sagen wir bei .9025. Das wäre in der Tat ein guter Handel gewesen, da EURUSD scharf abfällt, ohne den Widerstand von .9015 zu brechen. Somit kann ein erheblicher Aufwärtstrend erreicht werden, während nur 10 oder 15 Pips (.0010 oder .0015 in EURUSD) riskiert werden. Bei GCIs integriertem Charting-System (GCI Multi-Currency Charts) kann die oben gezeigte rote Stützlinie durch Anklicken der Trend-Schaltfläche am oberen Rand des Kartenfensters gezeichnet werden und dann eine Zeile durch Anklicken der Maus am Anfang von Die Linie, und wieder am Ende der Linie. Technische Studien und Charting Die technische Analyse hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung einer Vielzahl technischer Studien (oder technischer Indikatoren) erlebt. Klicken Sie auf die technische Studie unten für eine Definition und lernen Sie, wie es auf den Handel angewendet werden kann: Bollinger Bands Moving Averages Parabolische SAR MACD RSI Momentum Stochastische Slow Stochastische CCI (Commodity Channel Index) ATR (Durchschnitt True Range) Änderungsrate Standardabweichung Jetzt Ich beschreibe alle oben genannten technischen Indikatoren 1. Bollinger Bands Entwickelt von John Bollinger, Bollinger Bands sind ein Indikator, der es Nutzern ermöglicht, die Volatilität und die relativen Preise über einen Zeitraum zu vergleichen. Der Indikator besteht aus drei Bands, die die Mehrheit einer Currencys-Preisaktion umfassen sollen. Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) in der Mitte Ein Oberband (SMA plus 2 Standardabweichungen) Ein unteres Band (SMA minus 2 Standardabweichungen) Standardabweichung ist ein statistischer Begriff, der einen guten Hinweis auf die Volatilität bietet. Mit der Standardabweichung wird sichergestellt, dass die Bänder schnell auf Preisbewegungen reagieren und Perioden mit hoher und geringer Volatilität widerspiegeln. Starke Zunahmen oder Abnahme der Preise und damit Volatilität führen zu einer Ausweitung der Bands. Lange Perioden der seitlichen Bewegungen führen zu einer Verengung. Bollinger Bands sind entworfen, um die Mehrheit der Preisbewegung zu erfassen. Wenn die Preise über das obere oder untere Band hinausgehen, werden sie als hoch (überkauft) oder niedrig (überverkauft) auf einer relativen Basis betrachtet. 2. Moving Average Moving Averages sind eines der beliebtesten und einfach zu bedienenden Tools für den technischen Analysten. Durch die Verwendung eines durchschnittlichen Preises, gleitende Durchschnitte glatt eine Datenreihe und machen es einfacher, Trends zu erkennen. Dies kann in volatilen Märkten besonders hilfreich sein. Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Durchschnitt der Daten für eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden. Es bewegt sich, denn für jede Berechnung verwenden wir die neuesten x Anzahl der Zeitperioden Daten. Es gibt zwei Arten von Moving Averages: Einfach und exponentiell. Einfacher Umzugsdurchschnitt Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) wird durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Währung oder Ware über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet. Am häufigsten wird der Schlusskurs verwendet, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Zum Beispiel: Ein 5-tägiger gleitender Durchschnitt würde berechnet werden, indem man die Schlusskurse für die letzten 5 Tage addiert und die Summe um 5 dividiert. Ein gleitender Durchschnitt bewegt sich, weil als die neueste Periode die älteste Periode fallen gelassen wird. Wenn der nächste Schlusskurs im Durchschnitt 15 ist, dann würde diese neue Periode hinzugefügt werden und der älteste Tag, der 10 ist, würde fallen gelassen werden. Der neue 5-Tage-Gleitender Durchschnitt würde wie folgt berechnet: In den letzten 2 Tagen bewegte sich der gleitende Durchschnitt von 12 auf 13. Als neue Tage hinzugefügt werden, werden die alten Tage subtrahiert und der gleitende Durchschnitt wird sich im Laufe der Zeit weiter bewegen . Gleitende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren und werden immer hinter dem Preis stehen. Weil gleitende Durchschnitte hintere Indikatoren sind, passen sie in die Kategorie des Tendenzes ein. Wenn die Preise sind Trends, gleitende Durchschnitte funktionieren gut. Allerdings, wenn die Preise nicht Trending sind, bewegen sich die Durchschnitte nicht Exponential Moving Average Um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren, verwenden Techniker manchmal exponentielle gleitende Durchschnitte oder exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitte. Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung, indem sie mehr Gewicht auf die jüngsten Preise im Vergleich zu älteren Preisen anwenden. Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der Länge des gleitenden Durchschnitts ab. Je kürzer der exponentielle gleitende Durchschnitt ist, desto mehr Gewicht wird auf den jüngsten Preis angewendet. Zum Beispiel: ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wiegt den jüngsten Preis 18,18 und ein 20-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wiegt den jüngsten Preis 9,52. Die Methode zur Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist ziemlich kompliziert. Wichtig ist, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt mehr Gewicht auf die jüngsten Preise ausübt. Als solches reagiert es schneller auf aktuelle Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Für diejenigen, die eine Beispiel-Formel für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt sehen wollen, ist eine unten angegeben. Andere mögen es vorziehen, diesen Abschnitt zu überspringen und den Vergleich der gleitenden Durchschnitte voranzutreiben. Exponentielle Verschiebungs-Durchschnittsberechnung Die Formel für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beschränkter Impulsoszillator, der die Größe eines neuen Wachstums mit der Größe seiner jüngsten Verluste vergleicht. Der RSI reicht zwischen 0 und 100 mit 70 und 30, die üblicherweise als übertriebene Level verwendet werden. Es nimmt einen einzigen Parameter, die Anzahl der Zeitperioden, die in der Berechnung verwendet werden sollen, wird üblicherweise verwendet. Der RSI wurde von J. Welles Wilder erstellt. Der RSIs voller Name ist eigentlich eher unglücklich, da es leicht mit anderen Formen der Relative Strength-Analyse wie John Murphys Relative Strength Charts und IBDs Relative Strength Rankings verwechselt werden kann. Die meisten anderen Arten von Relative Strength Zeug beinhalten die Verwendung von mehr als einem Bestand in der Berechnung. Wie die meisten echten Indikatoren, benötigt der RSI nur einen Bestand, der berechnet werden soll. Um Verwechslungen zu vermeiden, vermeiden viele Leute den RSIs den ganzen Namen und nennen ihn einfach den RSI. Formel: Um die Formel zu vereinfachen, wurde der RSI in seine Grundkomponenten zerlegt, die die durchschnittliche Verstärkung sind. Der durchschnittliche Verlust Der erste RS. Und die nachfolgenden geglätteten RSs. Für einen 14-Perioden-RSI entspricht der durchschnittliche Gewinn der Summe aller Gewinne, die durch 14 geteilt werden. Selbst wenn es nur 5 Gewinne (Verluste) gibt, wird die Summe dieser 5 Gewinne (Verluste) durch die Gesamtzahl der RSI-Perioden dividiert Die Berechnung (in diesem Fall 14). Der durchschnittliche Verlust wird in ähnlicher Weise berechnet. Hinweis: Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der durchschnittliche Gewinn und durchschnittliche Verlust nicht wahren Mittelwerte sind. Anstatt sich durch die Anzahl der Gewinne (Verlockungsperioden) zu dividieren, werden die Gesamtgewinne (Verluste) immer durch die angegebene Anzahl von Zeiträumen - 14 in diesem Fall geteilt. Wenn der durchschnittliche Gewinn größer ist als der durchschnittliche Verlust, steigt der RSI, weil RS größer als 1 ist. Umgekehrt, wenn der durchschnittliche Verlust größer als der durchschnittliche Gewinn ist, sinkt der RSI, weil RS weniger als 1 sein wird. Der letzte Teil von Die Formel stellt sicher, dass der Indikator zwischen 0 und 100 oszilliert. Wichtiger Hinweis: Je mehr Datenpunkte, die zur Berechnung des RSI verwendet werden, desto genauer sind die Ergebnisse. Der Glättungsfaktor ist eine kontinuierliche Berechnung, die theoretisch alle Schlusswerte im Datensatz berücksichtigt. Wenn Sie eine RSI-Berechnung in der Mitte eines vorhandenen Datensatzes starten, werden Ihre Werte nur dem wahren RSI-Wert angenähert. SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Startdatum eines Diagramms (vorausgesetzt, dass viele Daten vorhanden sind) bei der Berechnung seiner RSI-Werte. Um seine RSI-Nummer zu duplizieren, müssen Sie auch so viel Daten verwenden. Als Leitindikator misst der Momentum eine Wechselkursänderung. Die laufende Handlung bildet einen Oszillator, der sich über und unter 100 bewegt. Bullische und bärische Interpretationen werden gefunden, indem man nach Divergenzen, Mittellinienkreuzungen und extremen Lesungen sucht. Momentum kann sich auch auf einen bestimmten Investitions - oder Handelsstil beziehen. Das Rationale ist, dass das Heisse heißer wird und die Kälte kälter wird. Bullische Impulsspieler kaufen Währungspaare oder Rohstoffe, die beliebt sind oder die sie glauben, werden beliebt. Als das Wort sich ausbreitet und die Popularität wächst, wird der Fortschritt beschleunigen. Preisbeschleunigung ist die gleiche wie eine Erhöhung der Dynamik. 7. Stochastischer Oszillator Entwickelt von George Lane ist der Stochastische Oszillator ein Impulsindikator, der den Preis einer Währung oder Ware in Bezug auf den Highlow-Bereich über einen festgelegten Zeitraum misst. Der Indikator schwankt zwischen 0 und 100, wobei die Messwerte unter 20 als überverkauft gelten und die über 80 erwachten Messwerte überdachten. Ein 14-stufiger Stochastischer Oszillator von 30 würde anzeigen, dass der aktuelle Preis 30 über dem niedrigsten Tief der letzten 14 Tage und 70 unter dem höchsten hohen lag. Der Stochastische Oszillator kann wie jeder andere Oszillator verwendet werden, indem er nach übertriebene Lesungen sucht, positivive Divergenzen und Mittellinienübergänge. Ein 14-Tage-K (14-Perioden-Stochastischer Oszillator) würde das jüngste Ende, das höchste Hoch in den letzten 14 Tagen und das niedrigste Tief in den letzten 14 Tagen nutzen. Die Anzahl der Perioden variiert je nach Empfindlichkeit und Art der gewünschten Signale. Wie bei RSI, 14 ist eine beliebte Anzahl von Perioden für die Berechnung. 8. CCI (Commodity Channel Index) Der von Donald Lambert entwickelte Commodity Channel Index (CCI) ist ein Indikator für die Ermittlung zyklischer Wendungen in Währungen oder Rohstoffen. Es gibt 4 Schritte, die bei der Berechnung des CCI beteiligt sind: Berechnen Sie den heutigen typischen Preis (TP) (HLC) 3, wo H hoch L niedrig und C schließen. Berechnen Sie heute 20-Tage-Simple Moving Average des Typischen Preises (SMATP). Berechnen Sie die heutige mittlere Abweichung. Zuerst berechnen Sie den absoluten Wert der Differenz zwischen dem heutigen SMATP und dem typischen Preis für jeden der letzten 20 Tage. Fügen Sie alle diese absoluten Werte zusammen und teilen Sie mit 20, um die mittlere Abweichung zu finden. Der letzte Schritt ist, den Typischen Preis (TP), den Simple Moving Average des Typischen Preises (SMATP), die Mittelabweichung und eine Konstante (.015) auf die folgende Formel anzuwenden: Für Skalierungszwecke setzt Lambert die Konstante auf. 015, um sicherzustellen, dass etwa 70 bis 80 Prozent der CCI-Werte zwischen -100 und 100 fallen würden. Das CCI schwankt über und unter Null. Der Prozentsatz der CCI-Werte, die zwischen 100 und -100 liegen, hängt von der Anzahl der verwendeten Perioden ab. Eine kürzere CCI wird mit einem kleineren Prozentsatz von Werten zwischen 100 und -100 volatiler sein. Umgekehrt, je mehr Perioden für die Berechnung der CCI, desto höher der Prozentsatz der Werte zwischen 100 und -100. Die Lamberts-Handelsrichtlinien für die CCI konzentrierten sich auf Bewegungen über 100 und unter -100, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Weil etwa 70 bis 80 Prozent der CCI-Werte zwischen 100 und -100 liegen, wird ein Kauf - oder Verkaufssignal nur 20 bis 30 Prozent der Zeit in Kraft. Wenn sich die CCI über 100 bewegt, gilt eine Währung als ein starker Aufwärtstrend und ein Kaufsignal wird gegeben. Die Position sollte geschlossen werden, wenn die CCI sich unter 100 zurückbewegt. Wenn sich die CCI unter -100 bewegt, gilt die Sicherheit als starker Abwärtstrend und es wird ein Verkaufssignal gegeben. Die Position sollte geschlossen werden, wenn die CCI sich über -100 zurückzieht. Seit Lamberts Original-Richtlinien haben Händler auch die CCI wertvoll für die Identifizierung von Umkehrungen gefunden. Die CCI ist ein vielseitiger Indikator, der in der Lage ist, eine breite Palette von Kauf - und Verkaufssignalen zu produzieren. CCI kann verwendet werden, um überkaufte und überverkauft Ebenen zu identifizieren. Eine Währung gilt als überverkauft, wenn die CCI unter -100 und überkauft, wenn es 100 übersteigt. Von überverkauften Ebenen, könnte ein Kaufsignal gegeben werden, wenn die CCI bewegt sich über -100. Aus überkauften Ebenen kann ein Verkaufssignal gegeben werden, wenn die CCI sich unter 100 zurückbewegt hat. Wie bei den meisten Oszillatoren können auch Divergenzen angewendet werden, um die Robustheit der Signale zu erhöhen. Eine positive Divergenz unter -100 würde die Robustheit eines Signals erhöhen, basierend auf einer Rückwärtsbewegung über -100. Eine negative Divergenz über 100 würde die Robustheit eines Signals erhöhen, basierend auf einer Rückwärtsbewegung unter 100. Trendline-Pausen können verwendet werden, um Signale zu erzeugen. Trendlinien können gezogen werden, um die Gipfel und Tröge zu verbinden. Von überverkauft Ebenen, ein Fortschritt über -100 und Trendline Ausbruch könnte als bullish. Von überkauften Ebenen, ein Rückgang unter 100 und eine Trendlinie Pause könnte als bärisch sein. Rex Takasugi hat diese Art von System für den Handel mit dem Russell 2000 verwendet. Händler und Investoren nutzen die CCI, um Preisumkehrungen, Preis-Extreme und Trendstärke zu identifizieren. Wie bei den meisten Indikatoren sollte die CCI in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse verwendet werden. CCI passt in die Impulskategorie der Oszillatoren. Neben der Dynamik können auch Volumenindikatoren und die Preisübersicht eine technische Bewertung beeinflussen. 9. ATR (Average True Range) Entwickelt von J. Welles Wilder und eingeführt in seinem Buch, New Concepts in Technical Trading Systems (1978), misst der Durchschnitt True Range (ATR) Indikator eine Währung8217s Volatilität. Wilder definierte den wahren Bereich (TR) als die größte der folgenden: Aktuell hoch weniger der aktuelle niedrig. Der absolute Wert von: aktueller hoher weniger vorheriger Abschluss. Der absolute Wert von: aktuell niedriger weniger vorheriger Abschluss Die Berechnungsmethode stellt sicher, dass bei der Messung der Volatilität keine signifikanten Lücken, die von kleinen Highlow-Bereichen begleitet werden, ausgeschlossen sind. Die letzten beiden Möglichkeiten ergeben sich, wenn die vorherige Schließung größer ist als die aktuelle Höhe (potentielle Lücke) oder niedriger als die aktuelle niedrige (potenzielle Lücke nach unten). Absolute Werte wurden auf Unterschiede angewendet, um positive Zahlen zu gewährleisten. Typischerweise basiert ATR auf 14 Perioden und kann auf einer Intraday-, Tages-, Wochen - oder Monatsbasis berechnet werden. Der erste 14-tägige ATR-Wert ist ein einfacher Durchschnitt der letzten 14 täglichen ATR-Werte. Nachfolgende Berechnungen würden den Indikator durch Einbeziehen des vorherigen 14-Tage-ATR-Werts bei der Berechnung des aktuellen day8217s ATR-Werts glätten. Standardabweichung ist ein statistischer Begriff, der einen guten Hinweis auf die Volatilität bietet. Es misst, wie weit Werte (zB Schlusskurse) aus dem Durchschnitt verteilt sind. Dispersion ist die Differenz zwischen dem Istwert (Schlusskurs) und dem Durchschnittswert (mittlerer Schlusskurs). Je größer der Unterschied zwischen den Schlusskursen und dem Durchschnittspreis ist, desto höher ist die Standardabweichung und desto höher die Volatilität. Je näher die Schlusskurse zum Durchschnittspreis sind, desto geringer ist die Standardabweichung und desto niedriger die Volatilität. Die Berechnung für die Standardabweichung basiert auf der Anzahl der gewählten Zeiträume. 20 Tage, die etwa einen Monat repräsentiert, ist eine beliebte Anzahl von Perioden zu verwenden und wird in dem folgenden Beispiel verwendet werden. Die Schritte für eine 20-Perioden-Standardabweichungsformel sind wie folgt: Berechnen Sie den Mittelpreis. Summe der 20 Perioden und teilen durch 20. Dies ist auch der durchschnittliche Preis über 20 Perioden. (2246.0620 112.30) Für jede Periode subtrahieren Sie den Mittelpreis vom Ende. Dies gibt uns die Abweichung für jede Periode (-3.30, -9.248230). Platz jeder Periodenabweichung (10.91, 85.388230). Fügen Sie die quadratischen Abweichungen für die Perioden 1 bis 20 (921.28) hinzu. Teilen Sie die Summe der quadratischen Abweichungen um 20 (921.2820 46.06). Berechnen Sie die Quadratwurzel der Summe der quadratischen Abweichungen. Die Quadratwurzel von 46.06 entspricht 6.787. Die Standardabweichung für die 20 Perioden beträgt 6.787.
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